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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 143.00 | 3 500.00 | 15 643.00 | 19 143.00 |
AH Fonds commercial | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 6 482.00 | 9 118.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 197.00 | 1 161.00 | 3 036.00 | 4 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 181.00 | 11 143.00 | 68 038.00 | 79 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CF Disponibilités | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 090.00 | 11 143.00 | 112 947.00 | 124 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
DL TOTAL (I) | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
FM Production stockée | | | 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 457.00 | | | 106 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 79 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 57 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 143.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VI Groupe et associés | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 723.00 | 7 781.00 | 1 941.00 | 9 723.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
ST Autres comptes | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
YT Sous‐traitance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |