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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 944.00 | 1 244.00 | 5 700.00 | 6 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 424.00 | 1 244.00 | 6 180.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 192.00 | | 255 192.00 | 255 192.00 |
BZ Autres créances | 439 970.00 | | 439 970.00 | 439 970.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 204.00 | | 696 204.00 | 696 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 628.00 | 1 244.00 | 702 384.00 | 703 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 253.00 | 13 112.00 | | 85 253.00 |
DL TOTAL (I) | 86 352.00 | 14 112.00 | | 86 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 977.00 | 51 238.00 | | 86 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 144.00 | 233 240.00 | | 503 144.00 |
EA Autres dettes | | 203 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 032.00 | 487 545.00 | | 616 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 384.00 | 501 657.00 | | 702 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 164.00 | | 2 545 164.00 | 2 545 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 164.00 | | 2 545 164.00 | 2 545 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 848.00 | | | -22 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 737.00 | 5 099.00 | | 30 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 687.00 | 453 811.00 | | 2 598 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 434.00 | 440 699.00 | | 2 513 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 253.00 | 13 112.00 | | 85 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 944.00 | | 480.00 | 6 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 890.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 890.00 | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 324.00 | 179 324.00 | | 179 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 050.00 | 249 050.00 | | 249 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 255 192.00 | 255 192.00 | | 255 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VC Groupe et associés | 425 957.00 | 425 957.00 | | 425 957.00 |
VI Groupe et associés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 642.00 | 695 162.00 | 480.00 | 695 642.00 |
VW T.V.A. | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 032.00 | 616 032.00 | | 616 032.00 |