| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 289.00 | 1 331.00 | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 339.00 | 6 384.00 | 90 955.00 | 97 339.00 |
040 Immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 829.00 | 6 673.00 | 94 156.00 | 100 829.00 |
060 Stock marchandises | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
072 Créances – Autres | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
084 Disponibilités | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
110 Total général Actif | 143 182.00 | 6 673.00 | 136 510.00 | 143 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 375.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 353.00 | | | 353.00 |