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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 545.00 | 36 371.00 | 140 174.00 | 176 545.00 |
AH Fonds commercial | 2 579 000.00 | | 2 579 000.00 | 2 579 000.00 |
AP Constructions | 5 231.00 | 259.00 | 4 972.00 | 5 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 579.00 | 60 462.00 | 263 117.00 | 323 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231 676.00 | 382 044.00 | 1 849 634.00 | 2 231 676.00 |
AX Avances et acomptes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 243.00 | | 220 243.00 | 220 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 856.00 | 479 136.00 | 5 058 720.00 | 5 537 856.00 |
BP En cours de production de services | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BT Marchandises | 16 375 975.00 | 97 570.00 | 16 278 405.00 | 16 375 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 885 629.00 | | 7 885 629.00 | 7 885 629.00 |
BZ Autres créances | 5 599 632.00 | | 5 599 632.00 | 5 599 632.00 |
CF Disponibilités | 4 068 966.00 | | 4 068 966.00 | 4 068 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 961 454.00 | 97 570.00 | 33 863 883.00 | 33 961 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 499 310.00 | 576 706.00 | 38 922 604.00 | 39 499 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 443.00 | | | -145 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 025.00 | | | 269 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 583.00 | | | 3 623 583.00 |
DP Provisions pour risques | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 730 919.00 | | | 1 730 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308 365.00 | | | 3 308 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 347 481.00 | | | 23 347 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208 828.00 | | | 2 208 828.00 |
EA Autres dettes | 2 016 575.00 | | | 2 016 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 555 234.00 | | | 2 555 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 255 633.00 | | | 35 255 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 922 604.00 | | | 38 922 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 436 462.00 | | | 33 436 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 710 541.00 | | 90 710 541.00 | 90 710 541.00 |
FD Production vendue biens | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
FG Production vendue services | 6 417 448.00 | | 6 417 448.00 | 6 417 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 135 359.00 | | 97 135 359.00 | 97 135 359.00 |
FM Production stockée | | | 5 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 302 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 888 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 487 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 909 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 365 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 388.00 | |
GE Autres charges | | | 31 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 628 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 730.00 | | | 158 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954 348.00 | | | 4 954 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 846.00 | | | 201 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 156 194.00 | | | 5 156 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009 563.00 | | | 5 009 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 212 963.00 | | | 5 212 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 769.00 | | | -56 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 346.00 | | | 106 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 458 368.00 | | | 102 458 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 189 342.00 | | | 102 189 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 026.00 | | | 269 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 129.00 | | 2 680 703.00 | 3 135 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 570.00 | 276 405.00 | 5 537 856.00 | 1 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | 276 405.00 | 2 562 068.00 | 1 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738 928.00 | | 16 617.00 | 2 738 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 701.00 | | 2 656 343.00 | 183 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 500.00 | | 7 743.00 | 212 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403.00 | 498 886.00 | 27 154.00 | 7 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 33 706.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738.00 | 465 180.00 | 27 154.00 | 4 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 388.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 97 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 730 919.00 | | 1 730 919.00 | 1 730 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 347 481.00 | 23 347 481.00 | | 23 347 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 922.00 | 708 922.00 | | 708 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 859.00 | 652 859.00 | | 652 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016 575.00 | 2 016 575.00 | | 2 016 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 555 234.00 | 2 555 234.00 | | 2 555 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 243.00 | | 220 243.00 | 220 243.00 |
UX Autres créances clients | 7 823 207.00 | 7 823 207.00 | | 7 823 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
VB T. V. A. | 1 391 862.00 | 1 391 862.00 | | 1 391 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 308 365.00 | 3 308 365.00 | | 3 308 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 466.00 | 366 466.00 | | 366 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139 959.00 | 4 139 959.00 | | 4 139 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 710 484.00 | 13 427 819.00 | 282 665.00 | 13 710 484.00 |
VW T.V.A. | 374 235.00 | 374 235.00 | | 374 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 167 402.00 | 33 436 482.00 | 1 730 919.00 | 35 167 402.00 |