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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 631.00 | 1 272.00 | 5 359.00 | 6 631.00 |
040 Immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 512.00 | 1 272.00 | 250 240.00 | 251 512.00 |
060 Stock marchandises | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
072 Créances – Autres | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
084 Disponibilités | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 076.00 | | 155 076.00 | 155 076.00 |
110 Total général Actif | 406 588.00 | 1 272.00 | 405 316.00 | 406 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 256 458.00 | | | 256 458.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 790 446.00 | | | 790 446.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 458.00 | | | 790 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650 296.00 | | | 650 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 192.00 | | | -63 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
242 Autres charges externes. | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
252 Charges sociales | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 682.00 | | | 784 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 631.00 | | | 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251 512.00 | | | 251 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 495.00 | | | 20 495.00 |