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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
AH Fonds commercial | 3 655 560.00 | | 3 655 560.00 | 3 655 560.00 |
AP Constructions | 8 872 556.00 | 3 316 068.00 | 5 556 488.00 | 8 872 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 383.00 | 131 319.00 | 10 064.00 | 141 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 058.00 | 1 355 585.00 | 246 474.00 | 1 602 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 612.00 | | 262 612.00 | 262 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 617 857.00 | 4 861 992.00 | 9 755 865.00 | 14 617 857.00 |
BT Marchandises | 18 143 690.00 | 39 802.00 | 18 103 888.00 | 18 143 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 476 287.00 | 418 174.00 | 6 058 113.00 | 6 476 287.00 |
BZ Autres créances | 3 614 635.00 | 29 000.00 | 3 585 635.00 | 3 614 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 605.00 | | 124 605.00 | 124 605.00 |
CF Disponibilités | 151 822.00 | | 151 822.00 | 151 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726 845.00 | | 1 726 845.00 | 1 726 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 237 884.00 | 486 977.00 | 29 750 907.00 | 30 237 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 855 740.00 | 5 348 968.00 | 39 506 772.00 | 44 855 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 145.00 | | | 267 145.00 |
CU Autres participations | 19 902.00 | 3 203.00 | 16 700.00 | 19 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 049.00 | 291 049.00 | | 291 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 383 790.00 | 6 044 226.00 | | 6 383 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 999.00 | 339 564.00 | | 485 999.00 |
DK Provisions réglementées | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
DL TOTAL (I) | 10 477 507.00 | 9 991 508.00 | | 10 477 507.00 |
DP Provisions pour risques | 108 159.00 | 38 200.00 | | 108 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 159.00 | 38 200.00 | | 108 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 204 876.00 | 7 293 934.00 | | 6 204 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029 482.00 | 5 374 559.00 | | 8 029 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 718 650.00 | 10 764 377.00 | | 10 718 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782 248.00 | 3 555 291.00 | | 3 782 248.00 |
EA Autres dettes | 185 850.00 | 532 951.00 | | 185 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 921 106.00 | 27 521 113.00 | | 28 921 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 506 772.00 | 37 550 821.00 | | 39 506 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 524 809.00 | 23 289 614.00 | | 25 524 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 955 784.00 | 204.00 | 28 955 988.00 | 28 955 784.00 |
FG Production vendue services | 1 077 533.00 | | 1 077 533.00 | 1 077 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 033 317.00 | 204.00 | 30 033 521.00 | 30 033 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 586 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 362 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 801 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 194 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 720 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 728 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 322.00 | 982 679.00 | | 149 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 115.00 | 1 250.00 | | 10 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 437.00 | 983 929.00 | | 170 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 503.00 | 1 077 293.00 | | 159 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 965.00 | 22 055.00 | | 6 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 959.00 | 102.00 | | 80 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 427.00 | 1 099 450.00 | | 247 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 990.00 | -115 521.00 | | -76 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 075.00 | 44 397.00 | | 76 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 757 843.00 | 30 547 752.00 | | 30 757 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 271 844.00 | 30 208 188.00 | | 30 271 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 999.00 | 339 564.00 | | 485 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 260.00 | 189 975.00 | | 169 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 204 736.00 | | 1 442 784.00 | 13 204 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 582.00 | 290 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 664.00 | 14 617 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 711 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 082.00 | 10 615 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 566 197.00 | | 145 180.00 | 3 566 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 344 475.00 | | 1 297 604.00 | 9 344 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 064.00 | | | 294 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942 035.00 | 939 453.00 | 22 699.00 | 3 942 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 735.00 | 1 082.00 | | 54 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 300.00 | 938 370.00 | 22 699.00 | 3 887 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 200.00 | 80 959.00 | 11 000.00 | 38 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 39 802.00 | | |
6T Sur comptes clients | 587 830.00 | 257 232.00 | 426 888.00 | 587 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 033.00 | 297 034.00 | 426 888.00 | 620 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 902.00 | 377 993.00 | 437 888.00 | 674 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 034.00 | 426 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 959.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 718 650.00 | 10 718 650.00 | | 10 718 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 193.00 | 599 193.00 | | 599 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 168.00 | 1 160 168.00 | | 1 160 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 850.00 | 185 850.00 | | 185 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 612.00 | 262 612.00 | | 262 612.00 |
UX Autres créances clients | 5 793 928.00 | 5 793 928.00 | | 5 793 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682 359.00 | 682 359.00 | | 682 359.00 |
VB T. V. A. | 404 225.00 | 404 225.00 | | 404 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875 187.00 | 1 875 187.00 | | 1 875 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 329 690.00 | 933 393.00 | 3 396 297.00 | 4 329 690.00 |
VI Groupe et associés | 8 029 482.00 | 8 029 482.00 | | 8 029 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 902.00 | | | 512 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 052.00 | 534 052.00 | | 534 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 471.00 | 185 471.00 | | 185 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668 855.00 | 2 668 855.00 | | 2 668 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726 845.00 | 1 726 845.00 | | 1 726 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 084 913.00 | 12 084 913.00 | | 12 084 913.00 |
VW T.V.A. | 1 837 416.00 | 1 837 416.00 | | 1 837 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 921 106.00 | 25 524 809.00 | 3 396 297.00 | 28 921 106.00 |