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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 333.00 | 95 873.00 | 1 460.00 | 97 333.00 |
BT Marchandises | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 124 676.00 | | 124 676.00 | 124 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 929.00 | | 164 929.00 | 164 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 262.00 | 95 873.00 | 166 389.00 | 262 262.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | | | 948.00 |
DG Autres réserves | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
DL TOTAL (I) | 103 302.00 | | | 103 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 389.00 | | | 166 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 333.00 | | | 97 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 798.00 | 76.00 | | 95 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 798.00 | 76.00 | | 95 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814.00 | 4 654.00 | 160.00 | 4 814.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
ST Autres comptes | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |