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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 355.00 | 14 395.00 | 1 960.00 | 16 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 671.00 | 39 453.00 | 28 218.00 | 67 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 188.00 | 64 102.00 | 135 086.00 | 199 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 848.00 | 117 950.00 | 179 899.00 | 297 848.00 |
BT Marchandises | 285 990.00 | | 285 990.00 | 285 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 167.00 | 13 696.00 | 248 472.00 | 262 167.00 |
BZ Autres créances | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CF Disponibilités | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 282.00 | 13 696.00 | 649 587.00 | 663 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 131.00 | 131 645.00 | 829 485.00 | 961 131.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -70 670.00 | -70 670.00 | | -70 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DH Report à nouveau | 88 300.00 | 144 955.00 | | 88 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146.00 | -56 655.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 73 227.00 | 72 080.00 | | 73 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 102.00 | 407 388.00 | | 253 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 913.00 | 118 674.00 | | 118 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 563.00 | 343 992.00 | | 318 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 033.00 | 43 329.00 | | 47 033.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 1 209.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 259.00 | 914 593.00 | | 756 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 485.00 | 986 673.00 | | 829 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 190.00 | | 34 388.00 | 275 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 730.00 | 297 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 730.00 | 266 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 201.00 | | 34 388.00 | 244 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 544.00 | 31 823.00 | 417.00 | 86 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 846.00 | 549.00 | | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 698.00 | 31 274.00 | 417.00 | 72 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 402.00 | 5 896.00 | 3 603.00 | 11 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 402.00 | 5 896.00 | 3 603.00 | 11 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 402.00 | 5 896.00 | 3 603.00 | 11 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 563.00 | 318 563.00 | | 318 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 245 732.00 | 245 732.00 | | 245 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 102.00 | | | 173 102.00 |
VI Groupe et associés | 118 913.00 | 118 913.00 | | 118 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 322.00 | 308 508.00 | 12 814.00 | 321 322.00 |
VW T.V.A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 259.00 | 566 156.00 | | 739 259.00 |