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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 527.00 | 10 970.00 | 10 557.00 | 21 527.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 557.00 | 10 970.00 | 30 587.00 | 41 557.00 |
060 Stock marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
072 Créances – Autres | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
110 Total général Actif | 102 310.00 | 10 970.00 | 91 340.00 | 102 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 955.00 | 79 194.00 | | 85 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 385.00 | 32 653.00 | | 36 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 200.00 | 268.00 | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 540.00 | 114 115.00 | | 126 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 673.00 | 47 096.00 | | 54 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -421.00 | 1 188.00 | | -421.00 |
242 Autres charges externes. | 24 739.00 | 24 245.00 | | 24 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 575.00 | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 570.00 | 30 450.00 | | 32 570.00 |
252 Charges sociales | 718.00 | 775.00 | | 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 458.00 | 1 249.00 | | 1 458.00 |
262 Autres charges | 1 159.00 | 893.00 | | 1 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 493.00 | 106 471.00 | | 115 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 047.00 | 7 644.00 | | 11 047.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 147.00 | | 1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 411.00 | 7 001.00 | | 9 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 798.00 | | | 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170.00 | | | 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |