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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 249.00 | 2 134.00 | 18 115.00 | 20 249.00 |
AH Fonds commercial | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 773.00 | 52 026.00 | 21 747.00 | 73 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 766.00 | 5 830.00 | 14 936.00 | 20 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 121.00 | 59 990.00 | 94 131.00 | 154 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 772.00 | 5 236.00 | 70 536.00 | 75 772.00 |
BZ Autres créances | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CF Disponibilités | 55 881.00 | | 55 881.00 | 55 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 474.00 | 5 236.00 | 137 238.00 | 142 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 595.00 | 65 226.00 | 231 369.00 | 296 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DH Report à nouveau | -13 237.00 | | | -13 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
DL TOTAL (I) | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 309.00 | | | 143 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 369.00 | | | 231 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 733.00 | | | 131 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 536 482.00 | | 536 482.00 | 536 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 482.00 | | 536 482.00 | 536 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 170.00 | | | 558 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 819.00 | | | 508 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 807.00 | | 39 311.00 | 114 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 579.00 | | 18 000.00 | 40 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 227.00 | | 21 311.00 | 73 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 434.00 | 10 557.00 | | 49 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 1 580.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 880.00 | 8 977.00 | | 48 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 660.00 | 60 084.00 | 11 576.00 | 71 660.00 |
VI Groupe et associés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 823.00 | 81 093.00 | 730.00 | 81 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 309.00 | 131 733.00 | 11 576.00 | 143 309.00 |