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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 625.00 | 32 610.00 | 127 015.00 | 159 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630.00 | 3 205.00 | 1 425.00 | 4 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 256.00 | 35 816.00 | 128 440.00 | 164 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 071.00 | | 305 071.00 | 305 071.00 |
BZ Autres créances | 188 858.00 | | 188 858.00 | 188 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 070.00 | | 544 070.00 | 544 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 327.00 | 35 816.00 | 672 511.00 | 708 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 4 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
DH Report à nouveau | -118 600.00 | -140 368.00 | | -118 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 512.00 | 21 768.00 | | 48 512.00 |
DL TOTAL (I) | 49 283.00 | -44 229.00 | | 49 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 794.00 | 39 650.00 | | 293 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 615.00 | 73 247.00 | | 125 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 296.00 | 78 131.00 | | 141 296.00 |
EA Autres dettes | | 4 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 227.00 | 195 978.00 | | 623 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 511.00 | 151 749.00 | | 672 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 205.00 | 8 610.00 | | 27 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 205.00 | 8 610.00 | | 27 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 794.00 | 293 794.00 | | 293 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 615.00 | 125 615.00 | | 125 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 296.00 | 141 296.00 | | 141 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 930.00 | 493 930.00 | | 493 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 930.00 | 493 930.00 | | 493 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 227.00 | 623 227.00 | | 623 227.00 |