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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 228.00 | 282.00 | 946.00 | 1 228.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 568.00 | 282.00 | 1 286.00 | 1 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 054.00 | | 91 054.00 | 91 054.00 |
072 Créances – Autres | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
084 Disponibilités | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 671.00 | | 159 671.00 | 159 671.00 |
110 Total général Actif | 161 239.00 | 282.00 | 160 957.00 | 161 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 046.00 | 313 970.00 | | 399 046.00 |
222 Production stockée | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 146.00 | 313 970.00 | | 433 146.00 |
242 Autres charges externes. | 317 187.00 | 226 381.00 | | 317 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 736.00 | 6 672.00 | | 5 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 386.00 | 55 486.00 | | 69 386.00 |
252 Charges sociales | 35 674.00 | 42 939.00 | | 35 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | 36.00 | | 246.00 |
262 Autres charges | | 58.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 428 229.00 | 331 572.00 | | 428 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 917.00 | -17 602.00 | | 4 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 917.00 | -17 602.00 | | 4 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 789.00 | | | 11 789.00 |