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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 441 954.00 | | 441 954.00 | 441 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CF Disponibilités | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 612.00 | | 477 612.00 | 477 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 441 954.00 | | 441 954.00 | 441 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 205 009.00 | 173 233.00 | | 205 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 876.00 | 31 776.00 | | 31 876.00 |
DK Provisions réglementées | 978.00 | | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 240 062.00 | 207 209.00 | | 240 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 775.00 | | | 230 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 11 290.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 848.00 | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 328.00 | 8 996.00 | | 5 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 549.00 | 22 133.00 | | 237 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 612.00 | 229 342.00 | | 477 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 849.00 | 22 133.00 | | 39 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 4 306.00 | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 184.00 | 104 686.00 | | 102 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 308.00 | 72 910.00 | | 70 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 876.00 | 31 776.00 | | 31 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 800.00 | | 257 154.00 | 184 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 800.00 | | 257 154.00 | 184 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 978.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 736.00 | 33 036.00 | 131 050.00 | 230 736.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 549.00 | 39 849.00 | 131 050.00 | 237 549.00 |