| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 164.00 | 9 550.00 | 5 613.00 | 15 164.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 414.00 | 9 550.00 | 5 863.00 | 15 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 312.00 | 3 542.00 | 7 770.00 | 11 312.00 |
072 Créances – Autres | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
084 Disponibilités | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 964.00 | 3 542.00 | 56 422.00 | 59 964.00 |
110 Total général Actif | 75 377.00 | 13 092.00 | 62 286.00 | 75 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 897.00 | | | 197 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 397.00 | | | 199 397.00 |
242 Autres charges externes. | 138 034.00 | | | 138 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 271.00 | | | -7 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 398.00 | | | 198 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 999.00 | | | 999.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -355.00 | | | -355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 417.00 | | | 1 417.00 |