| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
BZ Autres créances | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 734.00 | | 79 734.00 | 79 734.00 |
CU Autres participations | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 58 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 318.00 | 10 008.00 | | 10 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 961.00 | 4 310.00 | | 3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 77 379.00 | 73 418.00 | | 77 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 9 750.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 356.00 | 11 469.00 | | 2 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 734.00 | 84 887.00 | | 79 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356.00 | 11 469.00 | | 2 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020.00 | 5 670.00 | | 6 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 961.00 | 4 310.00 | | 3 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446.00 | | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |