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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 968.00 | | 159 968.00 | 159 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BZ Autres créances | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
CF Disponibilités | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 359.00 | | 100 359.00 | 100 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 327.00 | | 260 327.00 | 260 327.00 |
CU Autres participations | 159 968.00 | | 159 968.00 | 159 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
DG Autres réserves | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
DH Report à nouveau | -3 842.00 | | | -3 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 275.00 | -3 842.00 | | 19 275.00 |
DL TOTAL (I) | 214 588.00 | 195 313.00 | | 214 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 110.00 | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
EA Autres dettes | 14 978.00 | 4 999.00 | | 14 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 739.00 | 7 109.00 | | 45 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 327.00 | 202 422.00 | | 260 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 739.00 | 7 109.00 | | 45 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 666.00 | |
GE Autres charges | | | 9 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 503.00 | 3 842.00 | | 91 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 275.00 | -3 842.00 | | 19 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 949.00 | | 19.00 | 159 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 949.00 | | 19.00 | 159 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
UX Autres créances clients | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |