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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 499.00 | 1 199.00 | 299.00 | 1 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 426.00 | 4 444.00 | 35 982.00 | 40 426.00 |
040 Immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 156.00 | 5 643.00 | 45 513.00 | 51 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
072 Créances – Autres | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
084 Disponibilités | 156 711.00 | | 156 711.00 | 156 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 623.00 | | 227 623.00 | 227 623.00 |
110 Total général Actif | 278 780.00 | 5 643.00 | 273 137.00 | 278 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 253.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |