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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 487.00 | 16 307.00 | 9 180.00 | 25 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 440.00 | 23 685.00 | 4 756.00 | 28 440.00 |
040 Immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 296.00 | 39 992.00 | 231 304.00 | 271 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 860.00 | 49 910.00 | 134 950.00 | 184 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
084 Disponibilités | 284 584.00 | | 284 584.00 | 284 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 732.00 | 49 910.00 | 430 822.00 | 480 732.00 |
110 Total général Actif | 752 027.00 | 89 902.00 | 662 126.00 | 752 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 594 200.00 | | | 594 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 038.00 | | | 604 038.00 |
242 Autres charges externes. | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 250.00 | | | 206 250.00 |
252 Charges sociales | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 399.00 | | | 437 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 639.00 | | | 166 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 368.00 | | | 270 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |