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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 111.00 | 287.00 | 1 824.00 | 2 111.00 |
040 Immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 941.00 | 287.00 | 9 654.00 | 9 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
072 Créances – Autres | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
084 Disponibilités | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
110 Total général Actif | 39 487.00 | 287.00 | 39 200.00 | 39 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 991.00 | 205 075.00 | | 198 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 200.00 | 15 600.00 | | 34 200.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 203.00 | 220 699.00 | | 233 203.00 |
242 Autres charges externes. | 147 999.00 | 153 400.00 | | 147 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 2 613.00 | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 900.00 | 71 458.00 | | 78 900.00 |
252 Charges sociales | 22 886.00 | 18 582.00 | | 22 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 287.00 | | | 287.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 258.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 759.00 | 246 310.00 | | 252 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 557.00 | -25 610.00 | | -19 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 190.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 890.00 | 2 638.00 | | 3 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 483.00 | -28 438.00 | | -19 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |