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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 595.00 | 5 710.00 | 3 885.00 | 9 595.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 876.00 | 20 700.00 | 3 175.00 | 23 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 136.00 | 26 410.00 | 251 726.00 | 278 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BZ Autres créances | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CF Disponibilités | 2 694 423.00 | | 2 694 423.00 | 2 694 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 284.00 | | 2 717 284.00 | 2 717 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 420.00 | 26 410.00 | 2 969 010.00 | 2 995 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 288.00 | 231 636.00 | | 378 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 361.00 | 146 651.00 | | 135 361.00 |
DL TOTAL (I) | 524 649.00 | 389 288.00 | | 524 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 877.00 | 4 497.00 | | 8 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 7 400.00 | | 5 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 488.00 | 108 681.00 | | 102 488.00 |
EA Autres dettes | 2 327 341.00 | 1 570 463.00 | | 2 327 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 362.00 | 1 917 869.00 | | 2 444 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 010.00 | 2 307 157.00 | | 2 969 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 362.00 | 1 710 145.00 | | 2 444 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 959.00 | | 4 267.00 | 285 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 453.00 | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 090.00 | 278 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | 23 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 965.00 | | 2 630.00 | 246 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 876.00 | | 1 637.00 | 23 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 210.00 | 6 521.00 | 321.00 | 20 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | 2 999.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 499.00 | 3 522.00 | 321.00 | 17 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327 341.00 | 2 327 341.00 | | 2 327 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VC Groupe et associés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VW T.V.A. | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 362.00 | 2 444 362.00 | | 2 444 362.00 |