| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 894.00 | 4 756.00 | 1 137.00 | 5 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 315.00 | 4 756.00 | 20 558.00 | 25 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 691.00 | | 1 298 691.00 | 1 298 691.00 |
BZ Autres créances | 293 040.00 | | 293 040.00 | 293 040.00 |
CF Disponibilités | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 699.00 | | 1 599 699.00 | 1 599 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 015.00 | 4 756.00 | 1 620 258.00 | 1 625 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 413.00 | 1 818.00 | | 3 413.00 |
DH Report à nouveau | 64 860.00 | 34 554.00 | | 64 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 358.00 | 31 901.00 | | 16 358.00 |
DL TOTAL (I) | 184 633.00 | 168 274.00 | | 184 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 530.00 | 344 965.00 | | 513 530.00 |
EA Autres dettes | 794 295.00 | 149 946.00 | | 794 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 625.00 | 622 711.00 | | 1 435 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 258.00 | 790 986.00 | | 1 620 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 454.00 | | 1 930 454.00 | 1 930 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 454.00 | | 1 930 454.00 | 1 930 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 532.00 | 2 315.00 | | 128 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 532.00 | 2 315.00 | | 128 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 525.00 | -2 309.00 | | -128 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 3 216.00 | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 923.00 | 1 642 222.00 | | 1 930 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 565.00 | 1 610 320.00 | | 1 914 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 358.00 | 31 901.00 | | 16 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 108.00 | 17 994.00 | | 21 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 202.00 | | 5 219.00 | 14 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | 5 219.00 | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808.00 | 1 949.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | 1 949.00 | | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 295.00 | 794 295.00 | | 794 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 692.00 | 1 298 692.00 | | 1 298 692.00 |
VC Groupe et associés | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 776.00 | 1 591 732.00 | 15 043.00 | 1 606 776.00 |
VW T.V.A. | 280 022.00 | 280 022.00 | | 280 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 626.00 | 1 435 626.00 | | 1 435 626.00 |