| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 714.00 | 2 230.00 | 11 484.00 | 13 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 688 493.00 | 10 572.00 | 677 920.00 | 688 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 702 207.00 | 12 802.00 | 689 404.00 | 702 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
072 Créances – Autres | 143 288.00 | | 143 288.00 | 143 288.00 |
084 Disponibilités | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 740.00 | | 257 740.00 | 257 740.00 |
110 Total général Actif | 959 947.00 | 12 802.00 | 947 145.00 | 959 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 566 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 927 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 696 804.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 224 620.00 | | | 224 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458 470.00 | | | 458 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 696 804.00 | | | 696 804.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 645.00 | | | 81 645.00 |