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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 23.00 | 975.00 | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 322.00 | 3 661.00 | 10 661.00 | 14 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 320.00 | 3 684.00 | 11 636.00 | 15 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
060 Stock marchandises | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
072 Créances – Autres | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
110 Total général Actif | 33 343.00 | 3 684.00 | 29 659.00 | 33 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68.00 | | | 68.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 866.00 | 35 457.00 | | 65 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 362.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 7 262.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 943.00 | 48 082.00 | | 65 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 591.00 | | | -2 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 573.00 | 10 725.00 | | 22 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | -30.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 24 932.00 | 22 092.00 | | 24 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 1 832.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 800.00 | 4 162.00 | | 3 800.00 |
252 Charges sociales | 1 698.00 | 3 183.00 | | 1 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 613.00 | 1 436.00 | | 1 613.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 291.00 | 43 401.00 | | 56 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 652.00 | 4 681.00 | | 9 652.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 145.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 341.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 459.00 | 4 195.00 | | 9 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 998.00 | | | 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 990.00 | | | 5 990.00 |