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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 000.00 | 249 178.00 | 1 450 821.00 | 1 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | 249 178.00 | 1 450 821.00 | 1 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 618.00 | | 564 618.00 | 564 618.00 |
BZ Autres créances | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CF Disponibilités | 154 053.00 | | 154 053.00 | 154 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 915.00 | | 719 915.00 | 719 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 915.00 | 249 178.00 | 2 170 737.00 | 2 419 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 700.00 | 1 327 700.00 | | 1 327 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 444.00 | -805.00 | | -8 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394.00 | -7 638.00 | | -394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 861.00 | 1 319 255.00 | | 1 318 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 015.00 | 524 015.00 | | 584 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 259.00 | 92 193.00 | | 195 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 600.00 | 62 000.00 | | 72 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 875.00 | 678 209.00 | | 851 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 737.00 | 1 997 465.00 | | 2 170 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 388.00 | | 171 388.00 | 171 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 388.00 | | 171 388.00 | 171 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 850.00 | | | 367 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 238.00 | 310 000.00 | | 539 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 632.00 | 317 638.00 | | 539 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394.00 | -7 638.00 | | -394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 178.00 | 170 000.00 | | 79 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 178.00 | 170 000.00 | | 79 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 259.00 | 195 259.00 | | 195 259.00 |
UX Autres créances clients | 564 618.00 | 564 618.00 | | 564 618.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 584 015.00 | 584 015.00 | | 584 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 862.00 | 565 862.00 | | 565 862.00 |
VW T.V.A. | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 875.00 | 851 875.00 | | 851 875.00 |