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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 550.00 | 724.00 | 1 826.00 | 2 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 364 081.00 | | 16 364 081.00 | 16 364 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 391 631.00 | 724.00 | 16 390 907.00 | 16 391 631.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 474 947.00 | 724.00 | 16 474 223.00 | 16 474 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 364 081.00 | | | 16 364 081.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 307.00 | | 79 307.00 | 79 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 129.00 | | | -9 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 156.00 | -9 129.00 | | -31 156.00 |
DL TOTAL (I) | 59 715.00 | 90 871.00 | | 59 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 699.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 699.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 083 813.00 | 5 476 000.00 | | 12 083 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 292 618.00 | 2 673 065.00 | | 4 292 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 596.00 | 51 533.00 | | 23 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 414 508.00 | 8 203 316.00 | | 16 414 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 474 223.00 | 8 306 886.00 | | 16 474 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 571.00 | 8 203 316.00 | | 4 982 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 718.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 861.00 | | | -5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 963.00 | 259 144.00 | | 1 692 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 119.00 | 268 273.00 | | 1 724 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 156.00 | -9 129.00 | | -31 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 985 367.00 | | 8 426 264.00 | 7 985 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 16 389 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 16 391 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 982 817.00 | | 8 426 264.00 | 7 982 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 510.00 | | 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | 510.00 | | 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 083 813.00 | 651 876.00 | 11 431 937.00 | 12 083 813.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 292 618.00 | 4 292 618.00 | | 4 292 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 364 081.00 | 904.00 | | 16 364 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 444 000.00 | | | 5 444 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 364 335.00 | 1 158.00 | 16 363 177.00 | 16 364 335.00 |
VW T.V.A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 414 508.00 | 4 982 571.00 | 11 431 937.00 | 16 414 508.00 |