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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BF Prêts | 451 167.00 | | 451 167.00 | 451 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 192.00 | | 488 192.00 | 488 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
CF Disponibilités | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 730.00 | | 95 730.00 | 95 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 922.00 | | 583 922.00 | 583 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 657.00 | | | 452 657.00 |
CU Autres participations | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 403.00 | 11 123.00 | | 72 403.00 |
DL TOTAL (I) | 84 526.00 | 12 123.00 | | 84 526.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 884.00 | 367 751.00 | | 453 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 600.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 083.00 | 4 399.00 | | 7 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 396.00 | 382 166.00 | | 499 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 922.00 | 394 289.00 | | 583 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 396.00 | 382 166.00 | | 499 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453 884.00 | | | 453 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 363.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 138.00 | 30 923.00 | | 90 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 735.00 | 19 800.00 | | 17 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 403.00 | 11 123.00 | | 72 403.00 |