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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 699.00 | 789.00 | 9 910.00 | 10 699.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 748.00 | 789.00 | 17 959.00 | 18 748.00 |
060 Stock marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
110 Total général Actif | 19 215.00 | 789.00 | 18 425.00 | 19 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 60 474.00 | 2 209.00 | | 60 474.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 501.00 | 2 209.00 | | 60 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 206.00 | 1 261.00 | | 6 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | -320.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
242 Autres charges externes. | 23 156.00 | 16 595.00 | | 23 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 1 590.00 | | 2 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 456.00 | 744.00 | | 16 456.00 |
252 Charges sociales | 3 543.00 | 16.00 | | 3 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 581.00 | 208.00 | | 581.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 388.00 | 20 095.00 | | 63 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 887.00 | -17 886.00 | | -2 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 969.00 | -17 886.00 | | -2 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 625.00 | | | 3 625.00 |