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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 615.00 | 8 889.00 | 25 726.00 | 34 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 074 615.00 | 8 889.00 | 10 065 726.00 | 10 074 615.00 |
BZ Autres créances | 326 057.00 | | 326 057.00 | 326 057.00 |
CF Disponibilités | 147 297.00 | | 147 297.00 | 147 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 738.00 | | 477 738.00 | 477 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 552 353.00 | 8 889.00 | 10 543 464.00 | 10 552 353.00 |
CU Autres participations | 10 040 000.00 | | 10 040 000.00 | 10 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 514.00 | | | -5 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 716.00 | -5 514.00 | | 237 716.00 |
DL TOTAL (I) | 10 232 202.00 | 9 994 486.00 | | 10 232 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 090.00 | 40 029.00 | | 88 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 41 444.00 | | 8 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 019.00 | | | 162 019.00 |
EA Autres dettes | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 261.00 | 81 473.00 | | 311 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 464.00 | 10 075 959.00 | | 10 543 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 118.00 | | 376 118.00 | 376 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 118.00 | | 376 118.00 | 376 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 381.00 | | | 592 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 664.00 | 5 514.00 | | 354 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 716.00 | -5 514.00 | | 237 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 074 615.00 | | | 10 074 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 074 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040 000.00 | | | 10 040 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 8 865.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 8 865.00 | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 648.00 | 120 648.00 | | 120 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VC Groupe et associés | 316 354.00 | 316 354.00 | | 316 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 441.00 | 330 441.00 | | 330 441.00 |
VW T.V.A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 261.00 | 311 261.00 | | 311 261.00 |