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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 341 503.00 | | 140 341 503.00 | 140 341 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 148 018.00 | | 428 148 018.00 | 428 148 018.00 |
BZ Autres créances | 808 320.00 | | 808 320.00 | 808 320.00 |
CF Disponibilités | 1 983 865.00 | | 1 983 865.00 | 1 983 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 184.00 | | 2 792 184.00 | 2 792 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 974 051.00 | | 432 974 051.00 | 432 974 051.00 |
CU Autres participations | 287 806 515.00 | | 287 806 515.00 | 287 806 515.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 033 848.00 | | 2 033 848.00 | 2 033 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 311 716.00 | | | 26 311 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 805 432.00 | | | 236 805 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 491.00 | | | -137 491.00 |
DK Provisions réglementées | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
DL TOTAL (I) | 263 003 294.00 | | | 263 003 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 145 320.00 | | | 140 145 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 567 250.00 | | | 29 567 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 859.00 | | | 257 859.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 970 757.00 | | | 169 970 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 974 051.00 | | | 432 974 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 637.00 | | | -23 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 529.00 | | | 217 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 020.00 | | | 355 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 491.00 | | | -137 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 428 365 547.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 529.00 | 428 148 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 428 365 547.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2 033 848.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 567 250.00 | 116 250.00 | | 29 567 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 859.00 | 257 859.00 | | 257 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 341 503.00 | -217 529.00 | 140 559 032.00 | 140 341 503.00 |
VB T. V. A. | 590 790.00 | 590 790.00 | | 590 790.00 |
VC Groupe et associés | 217 530.00 | 217 530.00 | | 217 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 145 277.00 | 5 478 611.00 | 21 333 333.00 | 140 145 277.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 712 527.00 | | | 169 712 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 149 823.00 | 590 791.00 | 140 559 032.00 | 141 149 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 970 757.00 | 5 853 091.00 | 21 333 333.00 | 169 970 757.00 |