| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 135.00 | 13 979.00 | 156.00 | 14 135.00 |
AH Fonds commercial | 213 162.00 | | 213 162.00 | 213 162.00 |
AP Constructions | 7 982 978.00 | 1 405 953.00 | 6 577 025.00 | 7 982 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 181.00 | 478 734.00 | 1 894 447.00 | 2 373 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 828.00 | 970 702.00 | 538 127.00 | 1 508 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 119 670.00 | 2 871 581.00 | 9 248 089.00 | 12 119 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
BT Marchandises | 8 450 236.00 | 91 825.00 | 8 358 411.00 | 8 450 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 644 866.00 | 204 630.00 | 4 440 236.00 | 4 644 866.00 |
BZ Autres créances | 807 627.00 | | 807 627.00 | 807 627.00 |
CF Disponibilités | 3 852 308.00 | | 3 852 308.00 | 3 852 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 778.00 | | 89 778.00 | 89 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 877 782.00 | 296 455.00 | 17 581 327.00 | 17 877 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 997 452.00 | 3 168 036.00 | 26 829 416.00 | 29 997 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 200.00 | 231 200.00 | | 231 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
DG Autres réserves | 4 907 701.00 | 4 789 488.00 | | 4 907 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 451.00 | 268 213.00 | | 915 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 530.00 | 4 353.00 | | 138 530.00 |
DL TOTAL (I) | 6 216 002.00 | 5 316 375.00 | | 6 216 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 480 613.00 | 11 145 145.00 | | 12 480 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 924.00 | 103 558.00 | | 323 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353 002.00 | 6 576 894.00 | | 7 353 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 720.00 | 226 230.00 | | 228 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 355 109.00 | | |
EA Autres dettes | 227 156.00 | 174 498.00 | | 227 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 613 414.00 | 18 581 433.00 | | 20 613 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 829 416.00 | 23 897 808.00 | | 26 829 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 439 573.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 668.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 778 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 165 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 943 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 158 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 129 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 734 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 455.00 | |
GE Autres charges | | | 14 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 782 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | 1 352.00 | | 2 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 548.00 | 25 800.00 | | 89 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 814.00 | 27 152.00 | | 91 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 1 469.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 992.00 | 4 508.00 | | 67 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 287.00 | 5 977.00 | | 68 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 527.00 | 21 175.00 | | 23 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 644.00 | 99 186.00 | | 317 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 252 908.00 | 37 329 376.00 | | 46 252 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 337 458.00 | 37 061 163.00 | | 45 337 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 451.00 | 268 213.00 | | 915 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 659 498.00 | | 8 680 144.00 | 9 659 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 27 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 969 520.00 | 250 454.00 | 12 119 669.00 | 5 969 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 969 520.00 | 246 704.00 | 11 864 986.00 | 5 969 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 302.00 | | 995.00 | 226 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 402 061.00 | | 8 679 149.00 | 9 402 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 271.00 | 772 807.00 | 178 711.00 | 2 275 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | 839.00 | | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 131.00 | 771 968.00 | 178 711.00 | 2 262 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 421.00 | 91 825.00 | 64 421.00 | 64 421.00 |
6T Sur comptes clients | 131 540.00 | 204 630.00 | 131 540.00 | 131 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 174.00 | 296 455.00 | 195 961.00 | 198 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 174.00 | 296 455.00 | 195 961.00 | 198 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 353 002.00 | 7 353 002.00 | | 7 353 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 156.00 | 227 156.00 | | 227 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 402 960.00 | 4 402 960.00 | | 4 402 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 907.00 | 241 907.00 | | 241 907.00 |
VB T. V. A. | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 470 355.00 | 1 360 127.00 | 5 481 719.00 | 12 470 355.00 |
VI Groupe et associés | 323 924.00 | 323 924.00 | | 323 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 916.00 | 752 916.00 | | 752 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 778.00 | 89 778.00 | | 89 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567 444.00 | 5 542 272.00 | 25 172.00 | 5 567 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 613 414.00 | 9 503 186.00 | 5 481 719.00 | 20 613 414.00 |