| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 237.00 | 10 743.00 | 494.00 | 11 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 402.00 | 10 743.00 | 659.00 | 11 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
084 Disponibilités | 125 987.00 | | 125 987.00 | 125 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 934.00 | | 154 934.00 | 154 934.00 |
110 Total général Actif | 166 336.00 | 10 743.00 | 155 593.00 | 166 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 750.00 | 153 827.00 | | 69 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 752.00 | 158 327.00 | | 69 752.00 |
242 Autres charges externes. | 50 848.00 | 67 869.00 | | 50 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | 5 544.00 | | 5 226.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 40 120.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 11 217.00 | 5 732.00 | | 11 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | 1 319.00 | | 494.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 785.00 | 120 584.00 | | 103 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 033.00 | 37 743.00 | | -34 033.00 |
280 Produits financiers | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 838.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 828.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 426.00 | 26 077.00 | | -13 426.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 973.00 | | | 2 973.00 |