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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 087.00 | 19 616.00 | 11 471.00 | 31 087.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 906.00 | 19 616.00 | 14 291.00 | 33 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 846.00 | 4 229.00 | 25 618.00 | 29 846.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 425.00 | 4 229.00 | 59 196.00 | 63 425.00 |
110 Total général Actif | 97 331.00 | 23 844.00 | 73 487.00 | 97 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 930.00 | 313 943.00 | | 426 930.00 |
230 Autres produits | 594.00 | 6.00 | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 524.00 | 313 950.00 | | 427 524.00 |
242 Autres charges externes. | 388 514.00 | 323 095.00 | | 388 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | 1 311.00 | | 2 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 916.00 | 16 392.00 | | 21 916.00 |
252 Charges sociales | 191.00 | 296.00 | | 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 930.00 | 4 313.00 | | 3 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 322.00 | 345 410.00 | | 421 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 201.00 | -31 461.00 | | 6 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | 2 057.00 | | 85.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 8.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 961.00 | -29 412.00 | | 5 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 229.00 | | | 4 229.00 |