| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AH Fonds commercial | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
AN Terrains | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
AP Constructions | 88 078.00 | 87 541.00 | 537.00 | 88 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 447.00 | 461 480.00 | 21 968.00 | 483 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 110.00 | 893 882.00 | 18 228.00 | 912 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 163.00 | 1 446 704.00 | 113 459.00 | 1 560 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 243.00 | | 268 243.00 | 268 243.00 |
BZ Autres créances | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 684.00 | | 185 684.00 | 185 684.00 |
CF Disponibilités | 107 374.00 | | 107 374.00 | 107 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 917.00 | | 657 917.00 | 657 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 080.00 | 1 446 704.00 | 771 376.00 | 2 218 080.00 |
CU Autres participations | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826.00 | 823.00 | | 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 359 239.00 | 691 346.00 | | 359 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 344.00 | 67 893.00 | | 93 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 866.00 | 34 590.00 | | 23 866.00 |
DL TOTAL (I) | 520 035.00 | 837 415.00 | | 520 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 216.00 | 94 232.00 | | 36 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 268.00 | 73 223.00 | | 125 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 858.00 | 52 131.00 | | 89 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 341.00 | 219 586.00 | | 251 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 376.00 | 1 057 001.00 | | 771 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 122.00 | 183 386.00 | | 244 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 076.00 | | 87.00 | 1 560 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 865.00 | | | 1 485 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886.00 | | 87.00 | 8 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 091.00 | 57 613.00 | | 1 389 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 290.00 | 57 613.00 | | 1 385 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 268.00 | 125 268.00 | | 125 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 268 243.00 | 268 243.00 | | 268 243.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 215.00 | 28 997.00 | 7 218.00 | 36 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 900.00 | 284 494.00 | 1 406.00 | 285 900.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 340.00 | 244 122.00 | 7 218.00 | 251 340.00 |