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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AH Fonds commercial | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AP Constructions | 138 288.00 | 92 033.00 | 46 255.00 | 138 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 116.00 | 59 052.00 | 9 064.00 | 68 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 184.00 | 163 113.00 | 19 071.00 | 182 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 700.00 | 318 872.00 | 92 827.00 | 411 700.00 |
BT Marchandises | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
BZ Autres créances | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CF Disponibilités | 358 393.00 | | 358 393.00 | 358 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 934.00 | | 450 934.00 | 450 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 633.00 | 318 872.00 | 543 761.00 | 862 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 199 100.00 | | | 199 100.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
DL TOTAL (I) | 261 079.00 | | | 261 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 946.00 | | | 182 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 682.00 | | | 282 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 761.00 | | | 543 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 682.00 | | | 282 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 726.00 | | 340 726.00 | 340 726.00 |
FG Production vendue services | 193 199.00 | | 193 199.00 | 193 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 925.00 | | 533 925.00 | 533 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 049.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 388.00 | | | 541 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 882.00 | | | 506 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 568.00 | | 23 191.00 | 390 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 411 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 388 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 397.00 | | 8 251.00 | 382 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | 14 940.00 | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 323.00 | 15 049.00 | 500.00 | 304 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 649.00 | 15 049.00 | 500.00 | 299 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UX Autres créances clients | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 182 946.00 | 182 946.00 | | 182 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 906.00 | 48 443.00 | 463.00 | 48 906.00 |
VW T.V.A. | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 682.00 | 282 682.00 | | 282 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
ST Autres comptes | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
YT Sous‐traitance | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 877.00 | | | 92 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 601.00 | | | 88 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |