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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
AH Fonds commercial | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
AP Constructions | 572 430.00 | 142 930.00 | 429 501.00 | 572 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 305.00 | 258 117.00 | 47 189.00 | 305 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 908.00 | 280 049.00 | 81 859.00 | 361 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 150.00 | 685 512.00 | 659 638.00 | 1 345 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 781.00 | | 163 781.00 | 163 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 942.00 | | 110 942.00 | 110 942.00 |
BZ Autres créances | 291 716.00 | | 291 716.00 | 291 716.00 |
CF Disponibilités | 160 354.00 | | 160 354.00 | 160 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 739.00 | | 733 739.00 | 733 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 889.00 | 685 512.00 | 1 393 377.00 | 2 078 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DG Autres réserves | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
DH Report à nouveau | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 946.00 | 277 360.00 | | 263 946.00 |
DL TOTAL (I) | 348 363.00 | 361 777.00 | | 348 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 752.00 | 714 002.00 | | 695 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060.00 | 1 487.00 | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 054.00 | 182 902.00 | | 187 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 065.00 | 183 225.00 | | 155 065.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 014.00 | 1 081 616.00 | | 1 045 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 377.00 | 1 443 393.00 | | 1 393 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 991.00 | 1 081 616.00 | | 408 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 649.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 460.00 | | 119 460.00 | 119 460.00 |
FG Production vendue services | 3 133 619.00 | | 3 133 619.00 | 3 133 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 078.00 | | 3 253 078.00 | 3 253 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 620.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 12 298.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 4 678.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | 7 619.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 200.00 | 100 980.00 | | 89 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 454.00 | 3 120 230.00 | | 3 298 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 508.00 | 2 842 870.00 | | 3 034 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 946.00 | 277 360.00 | | 263 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 324.00 | | 50 629.00 | 1 295 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 1 345 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 1 239 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 967.00 | | 50 479.00 | 1 189 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 167.00 | | 150.00 | 29 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 695.00 | 58 620.00 | 803.00 | 627 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 278.00 | 58 620.00 | 803.00 | 623 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 054.00 | 187 054.00 | | 187 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
UX Autres créances clients | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
VB T. V. A. | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VC Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 752.00 | 59 730.00 | 231 827.00 | 695 752.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 265.00 | 274 265.00 | | 274 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 929.00 | 437 929.00 | | 437 929.00 |
VW T.V.A. | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 014.00 | 408 991.00 | 231 827.00 | 1 045 014.00 |