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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 1 879.00 | 76.00 | 1 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 935.00 | 20 366.00 | 13 569.00 | 33 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998 218.00 | 2 437 224.00 | 560 994.00 | 2 998 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 944.00 | 2 459 468.00 | 578 476.00 | 3 037 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 644.00 | 6 630.00 | 185 014.00 | 191 644.00 |
BZ Autres créances | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 444 330.00 | | 444 330.00 | 444 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 461.00 | 6 630.00 | 717 831.00 | 724 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 405.00 | 2 466 098.00 | 1 296 307.00 | 3 762 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 047.00 | 995 734.00 | | 1 002 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 633.00 | 6 313.00 | | -249 633.00 |
DL TOTAL (I) | 785 414.00 | 1 035 047.00 | | 785 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 295.00 | 553 962.00 | | 343 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 3 064.00 | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 281.00 | 28 576.00 | | 27 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 871.00 | 147 008.00 | | 136 871.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 893.00 | 733 861.00 | | 510 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 307.00 | 1 768 908.00 | | 1 296 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 455.00 | 268 013.00 | | 2 191 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 253.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 829.00 | 267 761.00 | | 2 189 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 871.00 | 136 871.00 | | 136 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 295.00 | 174 850.00 | 168 445.00 | 343 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 768.00 | 279 768.00 | | 279 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 318.00 | 279 768.00 | 3 550.00 | 283 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 893.00 | 342 448.00 | 168 445.00 | 510 893.00 |