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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 700.00 | 197 110.00 | 1 590.00 | 198 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 725.00 | 197 110.00 | 71 615.00 | 268 725.00 |
BT Marchandises | 307 110.00 | 15 500.00 | 291 610.00 | 307 110.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CF Disponibilités | 269 756.00 | | 269 756.00 | 269 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 886.00 | 15 500.00 | 570 386.00 | 585 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 611.00 | 212 610.00 | 642 001.00 | 854 611.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 625.00 | 218 626.00 | | 248 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 671.00 | 29 999.00 | | 62 671.00 |
DL TOTAL (I) | 322 296.00 | 259 625.00 | | 322 296.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 254.00 | 136 537.00 | | 118 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422.00 | 831.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 251.00 | 64 383.00 | | 110 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 779.00 | 82 974.00 | | 70 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 706.00 | 284 725.00 | | 304 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 001.00 | 559 350.00 | | 642 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 611.00 | 168 994.00 | | 221 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 725.00 | | | 268 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 520.00 | 589.00 | | 196 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 520.00 | 589.00 | | 196 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 254.00 | 35 159.00 | 83 095.00 | 118 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 179.00 | 9 020.00 | 1 159.00 | 10 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 706.00 | 221 611.00 | 83 095.00 | 304 706.00 |