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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 932.00 | 15 932.00 | 3 000.00 | 18 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 276.00 | 28 813.00 | 1 464.00 | 30 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 158.00 | 225 275.00 | 17 883.00 | 243 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 368.00 | 270 020.00 | 76 347.00 | 346 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
BZ Autres créances | 739 035.00 | | 739 035.00 | 739 035.00 |
CF Disponibilités | 71 688.00 | | 71 688.00 | 71 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 659.00 | | 880 659.00 | 880 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 027.00 | 270 020.00 | 957 007.00 | 1 227 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 070.00 | 98 070.00 | | 98 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
DH Report à nouveau | 25 089.00 | -46 483.00 | | 25 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 004.00 | 71 572.00 | | -11 004.00 |
DL TOTAL (I) | 124 810.00 | 135 814.00 | | 124 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 763.00 | | | 175 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 763.00 | | | 175 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 743.00 | 5 229.00 | | 45 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 835.00 | 130 228.00 | | 137 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 207.00 | 208 543.00 | | 325 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 209.00 | 97 476.00 | | 64 209.00 |
EA Autres dettes | 259 203.00 | 104 931.00 | | 259 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 197.00 | 546 407.00 | | 832 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 007.00 | 682 220.00 | | 957 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 197.00 | 546 407.00 | | 832 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 743.00 | 5 229.00 | | 45 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 813.00 | | 6 555.00 | 339 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 879.00 | | 6 555.00 | 266 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 300.00 | 8 721.00 | | 261 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 367.00 | 8 721.00 | | 245 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 763.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 812.00 | 137 812.00 | | 137 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 207.00 | 325 207.00 | | 325 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 203.00 | 259 203.00 | | 259 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
UX Autres créances clients | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 003.00 | 250 003.00 | | 250 003.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VP Divers | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 584.00 | 678 584.00 | | 678 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 771.00 | 859 771.00 | | 859 771.00 |
VW T.V.A. | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 197.00 | 832 197.00 | | 832 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 983.00 | 5 837.00 | | 4 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 842.00 | 29 304.00 | | 29 842.00 |
ST Autres comptes | 164 964.00 | 165 697.00 | | 164 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 326.00 | 212 609.00 | | 214 326.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
YT Sous‐traitance | 1 113 521.00 | 1 108 809.00 | | 1 113 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 626.00 | 53 206.00 | | 87 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 089.00 | 18 587.00 | | 20 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 072.00 | 24 424.00 | | 25 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 090 968.00 | 1 424 521.00 | | 1 090 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 012 634.00 | 1 365 503.00 | | 1 012 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 610 279.00 | 1 569 626.00 | | 1 610 279.00 |