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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 977.00 | 1 949.00 | 50 028.00 | 51 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 977.00 | 1 949.00 | 50 028.00 | 51 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 085 456.00 | | 3 085 456.00 | 3 085 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 783.00 | | 367 783.00 | 367 783.00 |
BZ Autres créances | 5 585 081.00 | | 5 585 081.00 | 5 585 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 038 367.00 | | 9 038 367.00 | 9 038 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 344.00 | 1 949.00 | 9 088 394.00 | 9 090 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 995 990.00 | | | 995 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 832 585.00 | | | 3 832 585.00 |
DK Provisions réglementées | 218 985.00 | | | 218 985.00 |
DL TOTAL (I) | 5 064 059.00 | | | 5 064 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 471.00 | | | 2 555 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 727.00 | | | 1 428 727.00 |
EA Autres dettes | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 335.00 | | | 4 024 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 088 394.00 | | | 9 088 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 023 360.00 | | | 4 023 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 265 600.00 | | 10 265 600.00 | 10 265 600.00 |
FG Production vendue services | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 380 378.00 | | 10 380 378.00 | 10 380 378.00 |
FM Production stockée | | | 3 085 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 465 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 219 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 350 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 115 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 003 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 520.00 | | | 286 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 520.00 | | | 286 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 793.00 | | | 275 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446 300.00 | | | 1 446 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 773 886.00 | | | 13 773 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 941 302.00 | | | 9 941 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 832 585.00 | | | 3 832 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 531.00 | | 4 320 339.00 | 2 024 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 540.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 268 362.00 | 51 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 105 442.00 | 51 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 031.00 | | 4 157 418.00 | 2 017 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119.00 | | 162 540.00 | 7 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 662.00 | 1 897 668.00 | 1 895 719.00 | 919 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | 381.00 | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 281.00 | 1 897 287.00 | 1 895 338.00 | 919 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 494 878.00 | 505 505.00 | 286 520.00 | 494 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 878.00 | 505 505.00 | 286 520.00 | 494 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 627.00 | 286 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 471.00 | 2 555 471.00 | | 2 555 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387 177.00 | 1 387 177.00 | | 1 387 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UX Autres créances clients | 367 783.00 | 367 783.00 | | 367 783.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 5 531 793.00 | 5 531 793.00 | | 5 531 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 952 911.00 | 5 952 911.00 | | 5 952 911.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 360.00 | 4 023 360.00 | | 4 023 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
ST Autres comptes | 6 156 503.00 | | | 6 156 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 219 165.00 | | | 6 219 165.00 |