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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 896.00 | 123 560.00 | 30 336.00 | 153 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 874.00 | 165 756.00 | 52 118.00 | 217 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 524.00 | 289 316.00 | 179 208.00 | 468 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
CF Disponibilités | 93 849.00 | | 93 849.00 | 93 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 324.00 | | 147 324.00 | 147 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 848.00 | 289 316.00 | 326 532.00 | 615 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659.00 | 42 675.00 | | 1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 671.00 | -41 016.00 | | -20 671.00 |
DL TOTAL (I) | 79 988.00 | 100 659.00 | | 79 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 183.00 | 138 466.00 | | 181 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 489.00 | 861.00 | | 15 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 228.00 | 18 801.00 | | 11 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 596.00 | 56 335.00 | | 38 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 543.00 | 214 465.00 | | 246 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 532.00 | 315 124.00 | | 326 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | -3 155.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 980.00 | 434 076.00 | | 382 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 651.00 | 475 091.00 | | 403 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 671.00 | -41 016.00 | | -20 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 209.00 | 33 186.00 | 1 080.00 | 257 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 209.00 | 33 186.00 | 1 080.00 | 257 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 183.00 | 23 446.00 | 157 737.00 | 181 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 029.00 | 45 091.00 | 12 938.00 | 58 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 544.00 | 88 807.00 | 157 737.00 | 246 544.00 |