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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 568.00 | 3 560.00 | 8.00 | 3 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
072 Créances – Autres | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
084 Disponibilités | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
110 Total général Actif | 40 691.00 | 3 560.00 | 37 130.00 | 40 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 575.00 | 24 867.00 | | 37 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 874.00 | 7 064.00 | | 3 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 449.00 | 31 931.00 | | 41 449.00 |
242 Autres charges externes. | 23 648.00 | 15 142.00 | | 23 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | 1 698.00 | | 2 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 5 123.00 | 3 646.00 | | 5 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 326.00 | 419.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 213.00 | 32 905.00 | | 48 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 764.00 | -974.00 | | -6 764.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 764.00 | 193.00 | | -6 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 617.00 | | | 2 617.00 |