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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 613.00 | 13 549.00 | 4 064.00 | 17 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 083.00 | 10 667.00 | 10 416.00 | 21 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 196.00 | 32 216.00 | 59 980.00 | 92 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
BP En cours de production de services | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 294.00 | | 72 294.00 | 72 294.00 |
BZ Autres créances | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
CF Disponibilités | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 740.00 | | 373 740.00 | 373 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 936.00 | 32 216.00 | 433 720.00 | 465 936.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 8 000.00 | 11 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 298.00 | 64 276.00 | | 103 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 027.00 | 39 022.00 | | 49 027.00 |
DL TOTAL (I) | 161 125.00 | 112 098.00 | | 161 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 158.00 | 87 545.00 | | 61 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 214.00 | 61 551.00 | | 96 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 668.00 | 84 826.00 | | 100 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 305.00 | 21 447.00 | | 13 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 595.00 | 256 618.00 | | 272 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 720.00 | 368 716.00 | | 433 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 668.00 | 133 910.00 | | 135 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 211.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 054.00 | | 12 642.00 | 88 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 92 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 38 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 554.00 | | 11 642.00 | 35 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 1 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 148.00 | 1 567.00 | 8 500.00 | 31 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 148.00 | 1 567.00 | 8 500.00 | 31 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
UX Autres créances clients | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VC Groupe et associés | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 158.00 | 20 445.00 | 40 713.00 | 61 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 651.00 | 137 651.00 | | 137 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 381.00 | 135 668.00 | 40 713.00 | 176 381.00 |