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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 093.00 | 2 398.00 | 1 695.00 | 4 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 393.00 | 2 398.00 | 2 995.00 | 5 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -129.00 | | -129.00 | -129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
072 Créances – Autres | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
084 Disponibilités | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
110 Total général Actif | 110 160.00 | 2 398.00 | 107 762.00 | 110 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 297.00 | 208 009.00 | | 184 297.00 |
230 Autres produits | 1 347.00 | 6.00 | | 1 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 525.00 | 208 015.00 | | 192 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 926.00 | 126 169.00 | | 124 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 63 718.00 | 71 581.00 | | 63 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 302.00 | | 1 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 181.00 | 199 280.00 | | 197 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 656.00 | 8 735.00 | | -4 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 310.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 656.00 | 7 425.00 | | -4 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 128.00 | | | 39 128.00 |