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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 660.00 | 43 780.00 | 21 880.00 | 65 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 660.00 | 43 780.00 | 21 880.00 | 65 660.00 |
060 Stock marchandises | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
084 Disponibilités | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
110 Total général Actif | 117 858.00 | 43 780.00 | 74 078.00 | 117 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 792.00 | 128 715.00 | | 144 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 200.00 | 2 800.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 284.00 | 131 515.00 | | 148 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 211.00 | 46 486.00 | | 37 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 996.00 | -6 437.00 | | -6 996.00 |
242 Autres charges externes. | 42 833.00 | 50 270.00 | | 42 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 350.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 771.00 | 25 412.00 | | 52 771.00 |
252 Charges sociales | 11 000.00 | 2 555.00 | | 11 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 561.00 | 8 005.00 | | 13 561.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 375.00 | 126 645.00 | | 151 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 091.00 | 4 870.00 | | -3 091.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 397.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 111.00 | 4 473.00 | | -3 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |