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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 071.00 | 10 322.00 | 32 750.00 | 43 071.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 109.00 | 12 310.00 | 32 800.00 | 45 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
084 Disponibilités | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
110 Total général Actif | 87 673.00 | 12 310.00 | 75 363.00 | 87 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 564.00 | 43 039.00 | | 52 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 914.00 | 6 245.00 | | 16 914.00 |
230 Autres produits | 187.00 | 1.00 | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 665.00 | 49 285.00 | | 69 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 176.00 | 3 292.00 | | 3 176.00 |
242 Autres charges externes. | 40 862.00 | 36 208.00 | | 40 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 559.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 614.00 | 2 636.00 | | 4 614.00 |
252 Charges sociales | -321.00 | 1 137.00 | | -321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 780.00 | 2 019.00 | | 1 780.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 613.00 | 46 853.00 | | 51 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 052.00 | 2 432.00 | | 18 052.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 417.00 | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 558.00 | 2 016.00 | | 16 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 057.00 | | | 3 057.00 |