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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 826.00 | 9 559.00 | 15 267.00 | 24 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 562.00 | 13 295.00 | 42 267.00 | 55 562.00 |
060 Stock marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
084 Disponibilités | 65 382.00 | | 65 382.00 | 65 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 344.00 | | 69 344.00 | 69 344.00 |
110 Total général Actif | 124 906.00 | 13 295.00 | 111 611.00 | 124 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 548.00 | 108 154.00 | | 90 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 343.00 | 21 653.00 | | 34 343.00 |
230 Autres produits | 1 620.00 | 1 439.00 | | 1 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 511.00 | 131 245.00 | | 126 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 634.00 | 33 341.00 | | 29 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 228.00 | -50.00 | | 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
242 Autres charges externes. | 23 176.00 | 24 721.00 | | 23 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 783.00 | | 1 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 659.00 | 26 695.00 | | 38 659.00 |
252 Charges sociales | 6 833.00 | 1 778.00 | | 6 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 167.00 | 1 782.00 | | 4 167.00 |
262 Autres charges | 3 579.00 | 690.00 | | 3 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 613.00 | 89 739.00 | | 109 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 898.00 | 41 506.00 | | 16 898.00 |
290 Produits exceptionnels | | 105.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 549.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 800.00 | 41 506.00 | | 15 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 925.00 | | | 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 925.00 | | | 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |