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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 1 312.00 | 3 038.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 536.00 | 3 380.00 | 7 156.00 | 10 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 886.00 | 4 692.00 | 10 194.00 | 14 886.00 |
BT Marchandises | 116 823.00 | | 116 823.00 | 116 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 191.00 | 63 115.00 | 498 076.00 | 561 191.00 |
BZ Autres créances | 84 265.00 | 32 678.00 | 51 587.00 | 84 265.00 |
CF Disponibilités | 79 334.00 | | 79 334.00 | 79 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 981.00 | 95 793.00 | 750 189.00 | 845 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 867.00 | 100 484.00 | 760 383.00 | 860 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 45 268.00 | 38 612.00 | | 45 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 921.00 | 6 655.00 | | 93 921.00 |
DL TOTAL (I) | 139 299.00 | 45 378.00 | | 139 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 459.00 | 180 400.00 | | 170 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825.00 | 683.00 | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 144.00 | 252 423.00 | | 381 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 115.00 | 4 015.00 | | 20 115.00 |
EA Autres dettes | 44 541.00 | 38 022.00 | | 44 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 084.00 | 475 542.00 | | 621 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 383.00 | 520 920.00 | | 760 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 244.00 | 475 542.00 | | 469 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 089.00 | | 6 797.00 | 8 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 089.00 | | 6 797.00 | 8 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | 1 395.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | 1 395.00 | | 3 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 438.00 | 16 677.00 | | 46 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 508.00 | 8 170.00 | | 24 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 946.00 | 24 847.00 | | 70 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 946.00 | 24 847.00 | | 70 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 144.00 | 381 144.00 | | 381 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
UX Autres créances clients | 485 537.00 | 485 537.00 | | 485 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
VB T. V. A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 798.00 | 798.00 | 90 000.00 | 90 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 662.00 | 17 822.00 | 61 840.00 | 79 662.00 |
VI Groupe et associés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 823.00 | 571 169.00 | 75 654.00 | 646 823.00 |
VW T.V.A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 084.00 | 469 244.00 | 151 840.00 | 621 084.00 |