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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 1 895.00 | 732.00 | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | 2 326.00 | 1 886.00 | 4 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 373.00 | 4 221.00 | 23 152.00 | 27 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BT Marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 316.00 | 4 221.00 | 86 095.00 | 90 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
DL TOTAL (I) | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 143.00 | 7 579.00 | 25 660.00 | 34 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 218.00 | 20 654.00 | 25 660.00 | 47 218.00 |