| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 847.00 | 13 776.00 | 50 071.00 | 63 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 947.00 | 13 776.00 | 55 171.00 | 68 947.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 297.00 | | 621 297.00 | 621 297.00 |
BZ Autres créances | 132 897.00 | | 132 897.00 | 132 897.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 190.00 | | 778 190.00 | 778 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 136.00 | 13 776.00 | 833 360.00 | 847 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 713.00 | 8 405.00 | | 17 713.00 |
DL TOTAL (I) | 46 117.00 | 28 405.00 | | 46 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 804.00 | 406 367.00 | | 511 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 426.00 | 52 325.00 | | 131 426.00 |
EA Autres dettes | 139 146.00 | 39 169.00 | | 139 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 243.00 | 497 862.00 | | 787 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 360.00 | 526 267.00 | | 833 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 243.00 | 497 862.00 | | 787 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 614.00 | | 2 073 614.00 | 2 073 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 614.00 | | 2 073 614.00 | 2 073 614.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 628.00 | |
GE Autres charges | | | 93 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 135.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 135.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -135.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 1 507.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 221.00 | 1 623 312.00 | | 2 103 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 508.00 | 1 614 907.00 | | 2 085 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 713.00 | 8 405.00 | | 17 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 592.00 | | 59 355.00 | 9 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | | 55 855.00 | 7 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 3 500.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | 12 628.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | 12 628.00 | | 1 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 804.00 | 511 804.00 | | 511 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 146.00 | 139 146.00 | | 139 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 297.00 | 621 297.00 | | 621 297.00 |
VB T. V. A. | 124 945.00 | 124 945.00 | | 124 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 369.00 | 759 369.00 | | 759 369.00 |
VW T.V.A. | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 376.00 | 782 376.00 | | 782 376.00 |