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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 259 697.00 | | 259 697.00 | 259 697.00 |
CF Disponibilités | 81 045.00 | | 81 045.00 | 81 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 045.00 | | 81 045.00 | 81 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 743.00 | | 340 743.00 | 340 743.00 |
CU Autres participations | 259 697.00 | | 259 697.00 | 259 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
DK Provisions réglementées | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DL TOTAL (I) | 151 348.00 | | | 151 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 930.00 | | | 159 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 395.00 | | | 189 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 743.00 | | | 340 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | | | -1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 697.00 | | | 259 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 697.00 | | | 259 697.00 |